财务制度
差旅费网上报账系统使用指南及未报销单据删改操作流程
发布时间: 2022年06月21日浏览次数:

 差旅费网上报账系统使用指南及未报销单据删改20220621.docx

(一)填制差旅费报销单

1. 登录财务处首页cwc.xmu.edu.cn,使用个人教工号及密码登录财务信息门户,点击网上报账系统,选择差旅费报销模块,点击新业务填报。

2. 选择部门编号及项目编号。医学院的部门编号为“0070”,如果使用个人科研经费报销,点击项目编号右侧问号按钮,选择相应经费卡号;如果使用非本人经费报销,需项目负责人先进行项目授权,方可选择相应经费卡号。如果使用学院项目经费报销,如支部活动、辅助提升、教学经费等,请先联系各归口业务部门秘书,经秘书授权后方可选择经费卡号,或先用个人科研经费录入,待报销时由财务人员更改经费卡号。(教学相关:李丹2186225,学生事务相关:许温洁2880566)

3. 选择项目编号后,可以根据提示,看到已占用但尚未报销额度,如确定有不予报销单据,请到项目管理模块将单据删除,否则占用额度会影响后续单据报销。

4. 进入差旅费用填报明细页,请将相应信息填写完整,并根据提示填入已发生的城市间交通费、住宿费、会议注册费及其他费用,选择需不需要补贴。

出差伙食补贴标准有100元及120元两档,120元档仅限出差地为西藏、青海、新疆三省市自治区或者以竞争方式从校外取得的科研经费。使用K卡报销的老师可先选择120元档。对于高出的差旅补贴,财务人员会根据报销票据情况进行删减。

出差人姓名添加模块,需选择出差人职务职称及出差地点(城市),系统会根据信息提供相应的住宿费标准,报销人可根据淡旺季标准,填入住宿报销金额。

5. 填制完毕后,如报销金额需转入个人卡号请选择对私支付,如需转入对方公司账户请选择对公支付,如有电子发票可直接在“电子票据归集上传”处上传(未上传电子发票电子版无法报销,请上传电子发票的PDF原件)。

6.打印后,请经办人和项目负责人签字,报销金额大小写均不用填写,财务人员会根据实际发生的补贴重新计算报销金额。使用学院项目经费的,请在说明栏里写明相应的项目,签经办人即可,并找业务部门和分管领导签字确认,项目负责人由财务人员统一找领导签字。

(二)已填制但尚未报销单据如何重新打印、修改及删除

1. 返回系统功能模块,选择项目管理。

2. 重新打印报销单据,请选择“我的项目”—“已提交业务”,勾选相应单据并点击打印按钮即可。

3.修改已填制但尚未报销单据,在“我的项目”—“已提交业务”,勾选相应的业务,选择“取消提交”。进入“待提交业务”,选择修改。

4. 删除已填制但尚未报销单据,在“我的项目”—“负责项目”选择项目编号,点击查看,删除不需要报销的单据。

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